Kassa-Pank

    Kõigi rahaliste väärtuste arvestus erinevatel kassa-  ja
pangakontodel klientide, valuutade ja/või allüksuste lõikes.
Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

    1. Dokumendid

        - kassa sissetuleku order
        - kassa väljamineku order
        - panga laekumine
        - maksekorraldus

    2. Registrid

        - pangad
        - maksjad ja saajad
        - tegevusalad, linnad ja klassid
        - ettemaksud (tehingud, tellimused ja pakkumised)
        - allüksused ja valuutad
        - SEPA maksetingimuste info

    3. Aruanded

        - kassaraamat
        - pangaraamat
        - valuutaraamat ja -koondraamat
        - kassa- ja pangakäibed kuude lõikes

    4. Muud

        - kirjeldatavad kassa- ja pangakontod
        - ettemaksu automaatse moodustamise võimalus  telli-
          muse, pakkumise ja laolehe põhjal
        - konteeringute juhtimise võimalus
        - dokumentide sisutrüki võimalus
        - juurdetellitav maksekorralduste telepanga liides